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基金名稱淨值漲跌

麒麟貨幣市場基金 11.8750.0005

龍盈平衡基金 20.1280.2363

*全球亨利組合基金14.2982 -0.0006

*人民幣高收益債券(累積新台幣) 9.98990.0116

*人民幣高收益債券(月配新台幣) 8.30950.0096

*人民幣高收益債券(累積人民幣)11.0254 -0.0105

*人民幣高收益債券(月配人塔吉特千層蛋糕千層蛋糕台中民幣) 9.1978 -0.0089

*中國A股基金(新台幣) 10.610.03

*中國A股基金(人民塔吉特千層蛋糕斗六塔吉特芒果多千層蛋糕幣)7.710.01

*中國A股基金(美元)7.380.03

*多重資產入息平衡(累積新台幣)10.87 -0.01

*多重資產入息平衡(月配新台幣) 9.82 -0.01

*多重資產入息平衡(累積美元)11.09 -0.03

*多重資產入息平衡(月配美元) 9.95 -0.02

*MSCI全球特選物聯網指數台幣10.74 -0.01

*MSCI全球特選物聯網指數美元11.72 -0.02

*亞太動態平衡基金(累積) 9.79 -0.02

*亞太動態平衡基金(月配息) 9.54 -0.02

*策略報酬基金 9.570.01

*全球精品基金 12.30.04

*全球神農水資源基金 9.570.04

鳳翔貨幣市場基金16.12480.0006

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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